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  • 小散大师课: 小资金必胜交易策略及实盘验证分享

    都说一个人只能赚到认知内的钱,认知才是真财富,认知提升到位,才是赚钱的开始。前面几贴分别分享了关于大盘环境判断和交易体系建立、市场结构与节奏、板块行情演绎复盘、桃县大V实盘观察的思考,从宏观到局部、从抽象到实战依次递进,本周将分享关于小资金必胜交易策略及实战落地的思考,一切皆在于提升认知,结合实战内修外练,相信到一定程度,稳定复利的交易体系就会慢慢落地,成为大师是必须,只因别无选择。

    不啰嗦了,下面开始上干货。

    三步走。看大局明方向,实时监控编程序,选标的定买卖。

    一、第一步。看似简单的往往是最难的,两个点:市场形势判断和找出并判断市场板块主线可持续性。

    这个经历了上周行情的洗礼,大家应该都有体会。说真的,上周KTV amp; ICU交织,板块轮动眼花缭乱,周二千股跌停流动性危机再现的样子我也很慌,很紧张,隔日周三又两百多家涨停,反差萌搞的人好懵。心里没底行动就迟疑,形势判断不明结果就是操作失误,踏错节奏,该出击时下不了手,该兑现时却入了场 。出去看看大V们的说法呢,各种不同的说法和应对更让人无所适从。

    1、关于市场形势。就看赚钱效应与亏钱效应,以及消息面——村里的和行业的。而赚钱效应指引主线板块方向。

    简单回顾一下近期市场节奏:低空伏黄金起,黄金落中字起,中字息村里连夜出政策问答稳市场(3000点底线思维再次得到确认)迎来普涨反弹,普涨息低空又起。是不是赚钱效应一直在(完全空仓是伪命题)!亏钱效应也一直在,从连板走A开始,到ST为主的无逻辑支撑标的不断走向边缘化,连续新低。前帖判断今年是市场混沌期,整体震荡上行趋势,存量博弈的局部行情是基本特点,表现就是一处热四处冷,懂得及时切换才能跟上市场节奏。还有一个特点就是市场钱多新题材稀少,容易出现超涨行情。所以低空经济行情级别和高度可能会超出一般人的预期。

    消息面催化是行情发酵驱动因素,关注消息是必须的。比如村里连夜,带来了普涨反弹,低空最新消息催化行情再起。那么,该兑现呢还是该进攻呢,消息属性的理解。村里的消息是止逆,暂时的,那么逢高要出的,而低空的消息指引了市场聚焦方向,先看反弹力度,反弹力度如果超预期预示着波段行情开启。周末村里又降低交易印花税,呵护市场意图明显,更有助于主线行情发展。

    2、判断板块行情三要素:阶段,级别,强度。

    通过赚钱效应找出了主线板块,就需要对板块行情有个基本的定性判断和预期,辨别是否有持续性和可参与性,以决定参与策略。

    A、行情阶段判断。看行情驱动因素(前帖有提)。举个栗子@赛力斯,从驱动因素上判断,前面行情驱动因素为消息发酵和想象力激发(合作消息及产品落地带来两波次行情),判断属于行情第一阶段,目前属于行情第二阶段,现在驱动因素已变为市场竞争与份额实现,市盈率决定走多远。再如@贵州茅台,现在是行情第三阶段,因为它的行情驱动因素是它的市场地位和酱香行业规模天花板。低空行情核心驱动因素为消息驱动和想象力激发,判断性质属第一阶段,情绪色彩浓厚。

    B、行情级别判断。看国家政策力度、行业发展态势、板块容量和广度(前帖已判断低空行情为中级,行情未完,有持续性,前一波段为第一次发酵,当前波段为前波段行情延续,可能延续更久,参考2023年3-6月CPO行情,详参前帖低空行情拆解)。

    C、行情强度判断。看板块情绪核心(苏交科)和容量核心强度(中信海直、金盾股份),是否不断出现新核心接力(安达维尔),板块涨停数量及连板数量是否全市场最多。以此观察,这三天低空板块是不断强化的,后续延续性可期。

    D、总结。当前行情主线,一明一暗并行。低空是明,有中期持续性;业绩是暗,到月底。业绩线,是以个股为主不分概念的,正丹股份已走出如此的强度,其它的涨个20厘米就非常容易,所以最近套利机会就多。业绩线是有时限的,至本月底业绩披露完成。正丹也符合龙头战法(后面讨论)。

    二、第二步。确定进攻方向,预选标的。

    对市场主线有了基本判断,进攻方向就要聚焦板块核心。找到板块容量核心和情绪核心。阶段性领涨股。需要编个监控程序作为辅助。

    1、提前熟悉基本面和技术面,课下功夫。列出板块内有核心逻辑支撑的标的,上一轮的容量核心情绪核心(历史记忆),随时补充最新的核心(情绪核心是可以盘中发现的,看竞价强度和分时强度识别)。

    基本面包括内在逻辑(产业链上是否有独特竞争力),流通盘子大小,股东背景,融资融券等因素。所谓容量核心,必然是有硬逻辑支撑,盘子中等偏上,方便大资金参与的类型。

    所谓技术面。K线形态组合与量能,历史股性等。

    2、龙头战法与套利战法,各取所需。

    本质没有不同,都是套利。

    龙头战法。偏向板块情绪核心或容量核心,主动进攻型,需要大心脏,如创业板的周三苏交科周四安达维尔周五捷强股份,主板的中信海直,首先上板。本质是情绪套利。

    套利战法。偏向发现被动型日内龙,跟随为主。如老龙金盾股份莱斯信息,在苏交科快速上板后带动走强。再如正丹股份趋势加强,可观察业绩线上有没有新的走强标的。

    龙头战法,扳机在手随时扣,急涨是发令枪,目标是市场情绪发酵方向上拿先手,主要看竞价与承接。

    套利战法,强制观察15分钟-2小时,急涨的会避开,目标是当天浮盈或次日预期,看K线形态、股性、分时量价关系、资金是否持续流入。

    3、实时监控,公式辅助,手工筛选。

    盘中监控。市场标的众多,尤其是手机炒股,机会如何盘中发现是个大问题。笨方法就是调出主线板块,涨速排序,这样其它板块和大盘可能就顾不上了,所以需要个工具辅助。这周试了试同花顺的动态分组功能,感觉想一下子得到满意的结果很难,平时一句话能说明白的事情,就是听不懂。现在人工智能还是很初级吧,机器就是机器的特点,要像编程一样,拆分很多短句,现在能编出个大概近似的公式。这周没干别的,精力都用在编短句了。暂时分了三个,市场龙及板块龙监控,市场套利机会监控,主线板块行情监控。一周验证下来,发现还要结合当前市场技术特征调参数才能出相对准确的结果,需要不断优化模型。时点上,龙头筛选在集合竞价,套利筛选在9:45,10:30,1:00,2:00,2:30各个时点不断跟踪。

    手工筛选。监控结果还要手工识别,比如现在套利监控每天选出的套利标的有30-40个、龙头标的6个(下图,基本涵盖大部分涨停套利标的),还需要结合板块预期、K线与量能组合、个股隔日预期手工筛选出相对有利的标的,还要考虑安全买点,避免当日冲高回落没有利润垫。卖点,看板块预期及个股预期。设定好最后防线,绝对避免超短做成了中线情况出现。筛选出来的标的放在自选股观察。

    三、第三步。根据战法确定标的。买卖操作,水到渠成。

    思路有了,剩下的就是练。

    最后,老生常谈一下交易体系和复盘。

    关于交易体系。

    小资金要做大只有进攻没有选择,不过进攻方向要对才能有复利;其次要少亏,方向对是少亏最大的保证,另外还要把吃过的面总结成经验,吃一堑长一智。最近只要不追连板跟风顶一字,至少不会大面。@g届孙悟空 最近已替兄弟们连跳了三次坑,相信大盘环境好转他翻身会很快,换做普通散户翻身可能就困难了。最近几天聚焦低空主线的收获都不差,至少不会吃面。在主线外面除了做业绩线套利很难有收益。有主线聚焦主线,没主线就套利,近期套利方向偏业绩,正丹股份是锚定。

    关于复盘。

    思路明确,复盘就容易着手了,看看市场整体赚钱效应亏钱效应,确定行情主线及暗线或分支,主线板块标的尤其是核心标的的技术走势翻一遍,看看筹码结构及技术关键点位,K线与量能组合形态。另外就是看看消息面有没有对市场趋势有影响力的信息,村里的和行业的,行业的有没有关于主线板块的最新动态。剩下的时间,看桃县大V实盘及思考逻辑,或做板块及核心标的的预研(后面5G-A可能是今年最大的主题行情,按华为的说法,预期5G-A今年六月份行业标准冻结,低空做完再说)。

    当然这里有很多细节,限于文字、篇幅难以直观表达,比较适合直播分享。比如,莱斯信息在中位,科创板属性,走趋势。苏交科在低位,具爆发力。主线行情深入,老龙创新高是标志,也预示了金盾和万丰的反弹参与机会……

    悟道的时光总是很短暂,悟道的路依然很漫长。今天先到这里,未来一周我们将在跟帖中继续交流,欢迎多多互动。

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